一、企業(yè)基本情況

（一）注冊(cè)成立信息

烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批準(zhǔn)成立，公司是由市水務(wù)局二級(jí)單位烏海市河道管理所和烏海市防汛調(diào)度中心兩家股東出資成立的國(guó)有股份公司，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。2020年公司100%股權(quán)變更為市國(guó)資委，2021年12月公司100%股權(quán)變更為烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，為集團(tuán)公司全資子公司，烏海市水務(wù)投資有限責(zé)任公司2010年投資烏海市升源水務(wù)有限責(zé)任公司5019萬(wàn)元，占股35%。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

水投公司正式員工8人，其中副經(jīng)理2人，員工6人；臨聘人員7人，勞務(wù)派遣21人，按照職責(zé)明確、人員精干原則，依據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，下設(shè)五個(gè)部室：綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、生產(chǎn)運(yùn)行部。公司有正式黨員5人，預(yù)備黨員1人，設(shè)立水投公司黨支部。

（三）職能職責(zé)

整合資源，優(yōu)化水務(wù)供應(yīng)，做好天然水、雨水、微咸水及礦井水的收集處理收集與分配；轉(zhuǎn)變用水方式，提高節(jié)水意識(shí)，充

分利用中水，推動(dòng)工業(yè)節(jié)水、減排，提高水資源利用收益；優(yōu)先保障城市綠化生態(tài)供水；提供水利相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

（四）辦公地址

內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)新華街9號(hào)。

（五）聯(lián)系方式

綜合部:0473-2788849

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（預(yù)算執(zhí)行情況）

（一）收入總額1639.02萬(wàn)元：其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1637.71萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1.31萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成全年計(jì)劃指標(biāo)2620.75萬(wàn)元的62.49%；上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1028.97萬(wàn)元，同比增加59.16%。

（二）支出總額1503萬(wàn)元：其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本支出680.86萬(wàn)元，稅金及附加支出21.94萬(wàn)元，管理費(fèi)用支出811.64萬(wàn)元。成本費(fèi)用完成全年計(jì)劃運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用2253.84萬(wàn)元的66.69%，上年同期成本、費(fèi)用990.04萬(wàn)元，同比增加51.81%。

（三）資產(chǎn)19513.37 萬(wàn)元，負(fù)債1417.67萬(wàn)元，所有者權(quán)益18095.4萬(wàn)元，利潤(rùn)總額135.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)104萬(wàn)元，國(guó)有資本保值增值率326.99%。

（四）根據(jù)不同企業(yè)，不同供水用途，不同水源等多種情況，2024年第三季度水務(wù)公司共簽訂供水合同28份，中水供水協(xié)議2份，中水框架協(xié)議10份。

三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

水投公司主要負(fù)責(zé)為駱駝山礦區(qū)部分企業(yè)、行政事業(yè)單位提供生產(chǎn)及生態(tài)綠化用水供水，截至2024年9月30日，共為23家企業(yè)供水，供水量44.3808萬(wàn)m3，其中黃河水用水34.2112萬(wàn)m3，疏干水用水10.1696萬(wàn)m3，生態(tài)綠化用水892.7297萬(wàn)m3。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬水平

副經(jīng)理閆旭東、副經(jīng)理白海龍2024年三季度薪酬總額薪酬20.50萬(wàn)元（稅前）。

五、重大事項(xiàng)

2024年三季度水投公司未發(fā)生重大事項(xiàng)。

六、履行責(zé)任情況

（一）履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況

2024年三季度水土保持工作站支付水費(fèi)74.12萬(wàn)元。

（二）履行安全責(zé)任情況

一是組織全體職工深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，開(kāi)展了安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，公司全體員工詳細(xì)了解了安全生產(chǎn)工作的必要性，進(jìn)一步提升了安全思想意識(shí)，對(duì)于嚴(yán)防各類(lèi)事故發(fā)生起到了積極推動(dòng)作用，真正做到“防患于未然”。

二是由公司副經(jīng)理帶隊(duì)，每月定期對(duì)各泵站、配電房、石大門(mén)溝淤地壩、烏蘭淖爾湖等進(jìn)行全面的檢查，截至目前，三季度共開(kāi)展安全檢查3次，所查安全隱患及時(shí)整改，整改率100%，保障了生產(chǎn)穩(wěn)定。

（三）履行政治責(zé)任情況

三季度組織召開(kāi)年度、季度黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作等各項(xiàng)工作會(huì)議4次，宣傳教育活動(dòng)3次，專(zhuān)題警示教育1次，集體提醒談話(huà)1次，主題黨日活動(dòng)3次，專(zhuān)題黨課1次。

七、職工權(quán)益情況

2024年三季度一是組織開(kāi)展了慰問(wèn)生產(chǎn)一線(xiàn)活動(dòng)3次、情系職工活動(dòng)3次；二是做好會(huì)員福利發(fā)放、慰問(wèn)工作，在“端午節(jié)”、“中秋節(jié)”為職工送上實(shí)實(shí)在在的節(jié)日祝福和組織關(guān)懷；三是積極參與集團(tuán)工會(huì)活動(dòng)；四是保障集體福利，慰問(wèn)工會(huì)會(huì)員婚喪嫁娶職工1次，生病住院1次；五是切實(shí)履行工會(huì)安全生產(chǎn)職責(zé)，主動(dòng)融入公司建設(shè)，參與常態(tài)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，維護(hù)職工合法生命健康權(quán)益，在辦公樓及各泵站配備了應(yīng)急藥箱，方便職工及時(shí)處理一些常見(jiàn)的健康問(wèn)題，保障職工身體健康，為職工筑起暖心“防護(hù)屏障”；六是組織安排職業(yè)病健康講座為員工提高職工健康意識(shí)。

八、報(bào)告摘要

（一）工作報(bào)告摘要

1.企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制體制建設(shè)的方案、措施及其實(shí)施情況。

水投公司根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)試行的內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行了修訂及補(bǔ)充，其中包括《企業(yè)合規(guī)管理工作實(shí)施方案》、《保密制度》等內(nèi)容，健全了合規(guī)管理體系、強(qiáng)化合規(guī)管理意識(shí)、逐步形成職責(zé)分工更加明確、機(jī)制運(yùn)行更加順暢、合規(guī)意識(shí)更加牢固、風(fēng)險(xiǎn)防控更加有效的合規(guī)管理體系，推動(dòng)市水投公司依法治企能力水平進(jìn)一步提升。

2.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范管理風(fēng)險(xiǎn)的措施及效果

    2024年，我公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行了梳理和優(yōu)化，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和職責(zé)，確保每一筆報(bào)銷(xiāo)都有明確的審批路徑和責(zé)任人。優(yōu)化后的流程更強(qiáng)調(diào)了合規(guī)性，讓員工了解并遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，增強(qiáng)了員工的合規(guī)意識(shí)。

3.加強(qiáng)投融資管理，防范重大失誤的措施及效果

三季度無(wú)新增投融資項(xiàng)目。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)與資金管理，防范財(cái)務(wù)危機(jī)和資金流失的措施及效果

水投公司對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)注重采取及時(shí)有效的措施進(jìn)行防范和控制。一是實(shí)施了全面預(yù)算管理，將企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)納入計(jì)劃范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源的合理配置和有效控制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高其專(zhuān)業(yè)水平和素質(zhì)。通過(guò)全面預(yù)算管理，控制各項(xiàng)支出，防止資金流失危機(jī)的發(fā)生；通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)稅相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，能夠更好地履行崗位職責(zé)，提升財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防患于未然。

（二）審計(jì)報(bào)告摘要

1.審計(jì)意見(jiàn)

2024年三季度未發(fā)生。

2.形成審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)

    2024年三季度未發(fā)生。